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          「证券鑫东财配资」嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2019年

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          • 来源:股票配资

          嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要查看PDF原文

          嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基

          金 2019 年半年度报告

          2019 年 06 月 30 日

          基金管理人:嘉实基金管理有限公司

          基金托管人:中国银行股份有限公司

          送出日期:2019 年 08 月 29 日

          §1 重要提示及目录

          1.1 重要提示

          基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经由全部独立董事签字同意,并由董事长签发。

          基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 23 日复核了本报告

          中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

          基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

          基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

          本报告中财务资料未经审计。

          本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止。

          1.2 目录

          §1 重要提示及目录......2

          1.1 重要提示 ...... 2

          1.2 目录 ...... 3

          §2 基金简介 ......5

          2.1 基金基本情况 ...... 5

          2.2 基金产品说明 ...... 5

          2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

          2.4 信息披露方式 ...... 5

          2.5 其他相关资料 ...... 6

          §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

          3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

          3.2 基金净值表现 ...... 6

          §4 管理人报告 ......8

          4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

          4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10

          4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

          4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11

          4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12

          4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12

          4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13

          4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13

          §5 托管人报告 ...... 13

          5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13

          5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13

          5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13

          §6 半年度财务会计报告(未经审计) ...... 13

          6.1 资产负债表 ...... 13

          6.2 利润表 ...... 15

          6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ...... 16

          6.4 报表附注 ...... 17

          §7 投资组合报告 ......34

          7.1 期末基金资产组合情况 ...... 34

          7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 34

          7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 34

          7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 34

          7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 34

          7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 35

          7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 35

          7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 35

          7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 35

          7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 35

          7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 35

          7.12 投资组合报告附注 ...... 35

          §8 基金份额持有人信息...... 36

          8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 36

          8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 36

          8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 37

          §9 开放式基金份额变动...... 37

          §10 重大事件揭示...... 37

          10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 37

          10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 37

          10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 38

          10.4 基金投资策略的改变 ...... 38

          10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 38

          10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 38

          10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 38

          10.8 其他重大事件 ...... 42

          §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 43

          11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 43

          §12 备查文件目录...... 43

          12.1 备查文件目录 ...... 43

          12.2 存放地点 ...... 44

          12.3 查阅方式 ...... 44

          §2 基金简介

          2.1 基金基本情况

          基金名称 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金

          基金简称 嘉实丰益纯债定期债券

          基金主代码 000116

          基金运作方式 契约型开放式

          基金合同生效日 2013 年 5 月 21 日

          基金管理人 嘉实基金管理有限公司

          基金托管人 中国银行股份有限公司

          报告期末基金份额总额 1,106,931,641.34 份

          基金合同存续期 不定期

          2.2 基金产品说明

          投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争当期总回报最大化,以谋

          求长期保值增值。

          本基金通过密切关注经济运行趋势,深入分析财政及货币政策对经济运

          投资策略 行的影响,结合各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等方面因素,

          做出最佳的资产配置,并定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调

          整。在规避基金组合风险的同时进一步增强基金组合收益。

          业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率+0.5%

          风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,

          高于货币市场基金。

          2.3 基金管理人和基金托管人

          项目 基金管理人 基金托管人

          名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

          信息披露负姓名 胡勇钦 王永民

          责人 联系电话 (010)65215588 (010)66594896

          电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com

          客户服务电话 400-600-8800 95566

          传真 (010)65215588 (010)66594942

          注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪北京西城区复兴门内大街 1 号

          大道 8 号上海国金中心二期 53 层

          09-11 单元

          办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦北京西城区复兴门内大街 1 号

          8 层

          邮政编码 100005 100818

          法定代表人 经雷 刘连舸

          2.4 信息披露方式

          本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

          登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

          基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基

          金管理有限公司

          2.5 其他相关资料

          项目 名称 办公地址

          注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街 8 号华润

          大厦 8 层

          §3 主要财务指标和基金净值表现

          3.1 主要会计数据和财务指标

          金额单位:人民币元

          3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 01 月 01 日-2019 年 06 月 30 日)

          本期已实现收益 29,714,563.43

          本期利润 28,714,395.13

          加权平均基金份额本期利润 0.0259

          本期加权平均净值利润率 2.54%

          本期基金份额净值增长率 2.57%

          3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 06 月 30 日)

          期末可供分配利润 11,160,741.62

          期末可供分配基金份额利润 0.0101

          期末基金资产净值 1,125,775,901.92

          期末基金份额净值 1.0170

          3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019 年 06 月 30 日)

          基金份额累计净值增长率 36.99%