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          「炒股配资」华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2019年半

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          华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2019年半年度报告查看PDF原文

          华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)

          2019 年半年度报告

          2019 年 6 月 30 日

          基金管理人:华安基金管理有限公司

          基金托管人:中国建设银行股份有限公司

          报告送出日期:二〇一九年八月二十八日

          1 重要提示及目录

          1.1 重要提示

          基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

          基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 26 日复核了本报

          告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

          基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

          基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

          本报告中财务资料未经审计。

          本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

          1.2 目录

          1 重要提示及目录 ......2

          1.1 重要提示 ......2

          2 基金简介 ......5

          2.1 基金基本情况......5

          2.2 基金产品说明......5

          2.3 基金管理人和基金托管人......5

          2.4 境外投资顾问和境外资产托管人......6

          2.5 信息披露方式......6

          2.6 其他相关资料......6

          3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

          3.1 主要会计数据和财务指标......6

          3.2 基金净值表现......7

          4 管理人报告 ......8

          4.1 基金管理人及基金经理情况......8

          4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介......9

          4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9

          4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9

          4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

          4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

          4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11

          4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12

          4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......12

          5 托管人报告 ......12

          5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12

          5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......12

          5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12

          6 半年度财务会计报告(未经审计) ......13

          6.1 资产负债表......13

          6.2 利润表 ......14

          6.3 所有者权益(基金净值)变动表......15

          6.4 报表附注 ......16

          7 投资组合报告 ......34

          7.1 期末基金资产组合情况......34

          7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布......35

          7.3 期末按行业分类的权益投资组合......35

          7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ......35

          7.4.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ......35

          7.4.2 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细......44

          7.5 报告期内股票投资组合的重大变动......44

          7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合......46

          7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ......46

          7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......46

          7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细......46

          7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ......46

          7.11 投资组合报告附注......46

          8 基金份额持有人信息 ......47

          8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......47

          8.2 期末上市基金前十名持有人......48

          8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......48

          8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......48

          9 开放式基金份额变动 ......48

          10 重大事件揭示 ......49

          10.1 基金份额持有人大会决议......49

          10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......49

          10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......49

          10.4 基金投资策略的改变......49

          10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......49

          10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......49

          10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......49

          10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况......50

          10.8 其他重大事件......51

          11 备查文件目录......52

          11.1 备查文件目录......52

          11.2 存放地点......52

          11.3 查阅方式......52

          2 基金简介

          2.1 基金基本情况

          基金名称 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)

          基金简称 华安标普全球石油指数(QDII-LOF)

          场内简称 石油基金

          基金主代码 160416

          交易代码 160416

          基金运作方式 上市契约型开放式

          基金合同生效日 2012 年 3 月 29 日

          基金管理人 华安基金管理有限公司

          基金托管人 中国建设银行股份有限公司

          报告期末基金份额总额 216,935,803.93 份

          基金合同存续期 不定期

          基金份额上市的证券交易所 深圳交易所

          上市日期 2012 年 5 月 2 日

          2.2 基金产品说明

          投资目标 本基金为股票指数基金,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手

          段,力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。

          本基金以标普全球石油指数成分股构成及其权重等指标为基础构建指数

          化投资组合。选择以“跟踪偏离度的绝对值”作为投资组合管理的主要标

          投资策略 准,控制基金相对指数的偏离风险。本基金力求控制基金组合收益与业绩

          基准收益之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟踪误差不超

          过 6%(以美元资产计价)。

          业绩比较基准 标普全球石油净总收益指数收益率 (S&P Global Oil Index Net Total

          Return)

          风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险

          和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

          2.3 基金管理人和基金托管人

          项目 基金管理人 基金托管人

          名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

          信 息 披 露 姓名 陆滢 田青

          联系电话 021-38969999 010-67595096

          负责人 电子邮箱

          luying@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

          客户服务电话 4008850099 010-67595096

          传真 021-68863414 010-66275853

          注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 北京市西城区金融大街25号

          世纪大道8号国金中心二期31

          -32层

          中国(上海)自由贸易试验区 北京市西城区闹市口大街1号

          办公地址 世纪大道8号国金中心二期31 院1号楼

          -32层

          邮政编码 200120 100033

          法定代表人 朱学华 田国立

          2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

          项目 境外投资顾问 境外资产托管人

          名称 英文 - State Street Bank and Trust Company

          中文 - 美国道富银行

          One Lincoln Street, Boston,

          注册地址 Massachusetts 02111, United States of

          - America

          One Lincoln Street, Boston,

          办公地址 Massachusetts 02111, United States of

          - America

          邮政编码 - 02111

          2.5 信息披露方式

          本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

          登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

          基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31

          层、32 层

          2.6 其他相关资料

          项目 名称 办公地址

          注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

          3 主要财务指标和基金净值表现

          3.1 主要会计数据和财务指标

          金额单位:人民币元

          3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日)

          本期已实现收益 3,224,301.90

          本期利润 26,072,978.24

          加权平均基金份额本期利润 0.1136

          本期加权平均净值利润率 11.35%

          本期基金份额净值增长率 12.14%

          3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日)

          期末可供分配利润 5,405,513.03

          期末可供分配基金份额利润 0.0249

          期末基金资产净值 222,341,316.96

          期末基金份额净值 1.025

          3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日)

          基金份额累计净值增长率 6.53%