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        2. 「配资平台」富国全球债券证券投资基金(QDII)二0一九年第3季度

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          富国全球债券证券投资基金(QDII)二0一九年第3季度报告查看PDF原文

          富国全球债券证券投资基金(QDII)

          二 0 一九年第 3 季度报告

          2019 年 09 月 30 日

          基金管理人: 富国基金管理有限公司

          基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

          报告送出日期: 2019 年 10 月 23 日

          §1 重要提示

          富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

          基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10

          月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

          富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

          基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

          本报告财务资料未经审计。

          本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年 9 月 30 日止。

          §2 基金产品概况

          基金简称 富国全球债券(QDII)

          基金主代码 100050

          交易代码 前端交易代码:100050

          后端交易代码:100051

          基金运作方式 契约型开放式

          基金合同生效日 2010 年 10 月 20 日

          报告期末基金份额 167,712,327.41

          总额(单位:份)

          本基金主要投资于全球债券市场,通过积极主动的资产管

          投资目标 理,在严格控制信用、利率和流动性风险的前提下,通过

          积极和深入的研究力争为投资者创造较高的当期收益和长

          期资产增值。

          本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式

          投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、

          货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自

          投资策略 上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久

          期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”

          的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关

          系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精

          选个券,把握固定收益类金融工具投资机会。

          业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:巴克莱全球债券指数×80%+

          人民币_银行活期存款利率×20%

          本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股

          票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金可投

          风险收益特征 资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的

          市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风

          险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

          基金管理人 富国基金管理有限公司

          基金托管人 中国工商银行股份有限公司

          英文名称:

          境外投资顾问 -

          中文名称:

          -

          英文名称:

          境外资产托管人 Brown Brothers Harriman & Co.

          中文名称:

          布朗兄弟哈里曼银行

          注:本基金自 2019 年 8 月 7 日起,根据本次会议议案修订的《富国全球债券证

          券投资基金(QDII)基金合同》生效,原《富国全球债券证券投资基金基金合同》

          自同日起失效。本基金的业绩比较基准自 2019 年 08 月 07 日起由“Barclay

          Global Aggregate Index”变更为“巴克莱全球债券指数×80%+人民币_银行活期存款利率×20%”。

          §3 主要财务指标和基金净值表现

          3.1 主要财务指标

          位: 人民币元

          主要财务指标 报告期(2019 年 07 月 01 日-2019

          年 09 月 30 日)

          1.本期已实现收益 -818,579.16

          2.本期利润 -430,347.37

          3.加权平均基金份额本期利润 -0.0050

          4.期末基金资产净值 198,520,320.52

          5.期末基金份额净值 1.1837

          注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

          3.2 基金净值表现

          3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

          净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

          阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

          ② 率③ 准差④

          过去三个月 2.40% 0.19% 3.36% 0.29% -0.96% -0.10%

          注:过去三个月指 2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日。

          3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较

          基准收益率变动的比较

          注:1、截止日期为 2019 年 9 月 30 日。

          2、本基金于 2010 年 10 月 20 日成立,建仓期 6 个月,从 2010 年 10 月 20 日起

          至 2011 年 4 月 19 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

          3、全球债美元份额自 2019 年 4 月 12 日起有基金份额。

          §4 管理人报告

          4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

          任本基金的基金经理 证券从

          姓名 职务 期限 业年限 说明

          任职日期 离任日期

          硕士,自 2011 年 01 月至

          2013 年 06 月任国泰君安

          国际控股有限公司研究部

          本基金基 分析师;2013 年 07 月至

          沈博文 金经理 2018-07-11 - 9 2018 年 03 月任中投国际

          (香港)有限责任公司债

          券投资部副经理;2018 年

          03 月加入富国基金管理有

          限公司,2018 年 7 月起任

          富国全球债券证券投资基

          金基金经理,2019 年 8 月

          起任富国景利纯债债券型

          发起式证券投资基金基金

          经理。具有基金从业资格。

          注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司确

          定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

          2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

          注:本基金无境外投资顾问。

          4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

          本报告期,富国基金管理有限公司作为富国全球债券证券投资基金的管理人

          严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富

          国全球债券证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信

          用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以为投资者减少和分散风险、力保基

          金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标,基金投资组合符合有关法规

          及基金合同的规定。

          4.4 公平交易专项说明

          4.4.1 公平交易制度的执行情况

          本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易